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市場投資策略

放大字體  縮小字體 2020-01-03  來源:英大期貨  熱度:659
一、	黑色系列
【螺紋】
周四夜盤,螺紋2005合約偏弱震蕩,報3547元/噸,跌16元/噸,跌幅0.45%。全國主流建材貿易商成交量16.14萬噸。本周累庫斜率是同期最快,引發盤面的回踩,目前3530的支撐仍然堅實,短線建議在支撐位多單介入。

【鐵礦】
??周四夜盤,鐵礦2005合約偏弱震蕩,報657.5元/噸,漲2.0元/噸,漲幅0.31%。鋼廠繼續補庫的空間有限,盤面礦價跟隨鋼價波動,整體表現較強,短線向上突破650的區間上沿,建議偏多操作。  

【動力煤】
周四夜盤動力煤期貨前高受阻,維持弱勢。制造業數據及宏觀政策繼續釋放利好。節前煤礦春節放假提前,煤礦庫存下滑加快。6大發電集團庫存降至年內偏低水平?,F貨價格緩慢走高。動力煤前高受阻后,關注均線支撐,期價有望繼續走高,多單持有。  

【焦炭】
?周四夜間,焦炭2005低位開盤,震蕩運行,報收1867.5,下跌11.5,跌幅0.61%。年末各地去產能計劃陸續推進,節奏有緊有緩,整體力度未超市場預期。疊加天氣因素影響焦企開工下滑,三輪提漲后市場暫穩,期貨盤面維持高位震蕩格局,建議短線操作。 

【焦煤】
周四夜間,焦煤2005震蕩偏強運行,報收1178,上漲5,漲幅0.43%。煤礦安全事故引發安監力度加強,年末安全生產壓力加大,疊加放假因素,整體供應有所收緊。期貨盤面偏強震蕩,建議多單持有。

二、能源化工系列 
【甲醇】
周四甲醇期貨主力MA2005合約收盤2202元/噸,較上一交易日上漲0.32%,增倉0.3萬手,持倉68.5萬手。沿海甲醇庫存上漲至89.63萬噸,環比上周上漲0.73萬噸,可流通貨源預估在26.7萬噸,1月3日至19日中國甲醇進口船貨到港量在48萬噸附近。12月份以來馬油裝置、沙特兩套、新西蘭和伊朗ZPC裝置皆有不同程度的停車檢修,一季度中東和東南亞還有春檢預期,備貨需求提振,目前排貨量穩定壓力尚可。操作建議:震蕩思路對待。

【橡膠】
春節前,輪胎廠家對于價格政策相對謹慎。淡季影響,12月市場整體走貨表現不佳。目前東南亞處于產膠旺季,國內交易所和青島保稅區處于累庫階段,關注累庫進程。技術面,橡膠短期震蕩,等待企穩機會。操作建議, 回調遇到支撐可逢低做多思路為主,高位不建議追漲。 

【瀝青】
周四夜間,瀝青主力2006合約震蕩偏強運行,報收3216,漲幅0.44%。1月債券一級市場迎來四川、河南以及云南的專項債發行計劃,三地累計發行額接近1000億元,隨著2020年專項債額度在2019年12月提前下達以及今年春節早于去年,下游道路施工對瀝青的需求或早于往年。瀝青基本面本周全國煉廠瀝青裝置開工率來到39%,較上周回落3個百分點,除東北地區外主要區域均出現不同程度下滑,在開工率下調的帶動下,本周煉廠瀝青庫存水平跌至28%,周環比下降4個百分點。盤面建議: 目前瀝青煉廠庫存水平已經跌至低點,在原油近期強勢的表現下,瀝青成本端偏強強,在煉廠出廠價維持堅挺的情況下,瀝青現貨價格料處于偏強局面。操作建議: 盤面2006合約輕倉試多。 
?? 


【原油】
中國中央銀行采取貨幣寬松政策刺激經濟增長,可能會增加能源需求量,2020年新年第一天,中國央行宣布全面自2020年1月6日起全面降低金融機構存款準備金率0.5%,以支持實體經濟發展。周二美國石油學會發布的數據顯示,截止12月27日當周,美國原油庫存減少780萬桶。技術面,國內油價短期維持高位震蕩。操作建議,暫時觀望。 

三、農產品系列
【白糖】
周四,ICE原糖下挫,3月合約收報13.14美分,跌2.23%。鄭糖夜盤震蕩,5月跌0.18%,報5578元。鄭商所倉單加預報為11130張,與前一日持平?,F貨在前期跟隨盤面上調之后,價格持穩居多,成交一般,國內新糖供應仍處于高峰,糖價進一步上漲還需新的故事刺激。操作建議:短線交易為主。59價差-20以上關注反套機會。 

【棉花】
周四,ICE美棉小幅上漲,3月合約報69.20美分,漲0.36%。鄭棉5月夜盤收14055元,較前一交易日結算價跌0.11%。鄭棉倉單加預報為33907張(折棉135.6萬噸),較前一日增加813張。受助于中美貿易預期向好,近期皮棉現貨總體穩中趨強,下游有短暫補庫行為,但臨近春節,紡織企業放假增加,需求改善持續性不足。但棉花期貨資金流入明顯,做多意愿較強,預計后市保持偏強格局。操作建議:多單謹慎持有。 

【油脂】
 周四CBOT豆油期貨市場收盤上漲,因為大豆走強。3月期約收高0.47美分,報收35.24美分/磅。受此影響,連豆油夜盤高開高走。 
??周四BMD毛棕櫚油期貨市場上漲,因為印度下調棕櫚油進口關稅,提振市場人氣。3月毛棕櫚油期約上漲74令吉,報收3126令吉/噸。受此影響,連棕櫚油震蕩走高,幅度弱于豆油。 
??周四ICE加油菜籽期貨市場收盤上漲,因為馬來西亞棕櫚油以及CBOT豆油走強,提供支持。3月期約收高1.90加元,報收480加元/噸。鄭油震蕩上行,尾盤回落脫離高點,鄭粕高位震蕩。油脂仍在進一步攀升,但同時高位回調風險增加,低位多單可持有,追高仍需謹慎。 

【豆類】
周四CBOT大豆期貨市場收盤上漲,因為交易商預計中國的需求將會增加。3月期約收高0.75美分,報收956.25美分/蒲式耳。受此影響,國內連粕高位震蕩收漲,資金移倉9月合約,短線操作。 
?? 周四雞蛋近弱遠強,主力合約低位震蕩,多空分歧明顯,盤面持倉略有增加。春節前雞蛋現貨小幅回升,這讓市場跌勢暫緩。短線操作為宜。


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